本報(bào)記者 肖偉
倫敦時(shí)間3月10日，倫敦金屬交易所（以下簡(jiǎn)稱“LME”）發(fā)布第22/057號(hào)公告，向全體成員通報(bào)倫鎳市場(chǎng)最新情況。LME表示，倫鎳復(fù)牌交易時(shí)間原定于倫敦時(shí)間3月11日，但現(xiàn)因條件不足，將推遲交易。同時(shí)，認(rèn)定3月8日倫鎳交易行為存在異常，為此將酌情使用調(diào)查權(quán)。
對(duì)此，北京時(shí)間3月11日，金川集團(tuán)澄清稱，未參與本次市場(chǎng)異動(dòng)利益相關(guān)方的任何行動(dòng)。
《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，3月10日，金川集團(tuán)已大幅下調(diào)鎳出廠價(jià)，調(diào)減幅度為44200元/噸（即15%）。而受鎳現(xiàn)貨價(jià)格下跌等因素影響，截至北京時(shí)間3月11日下午3點(diǎn)收盤(pán)，滬鎳期貨各合約全天全線下跌，主力合約跌幅為17%，全天封于跌停板。
LME認(rèn)定交易異常
酌情展開(kāi)調(diào)查
LME具體解釋了推遲倫鎳復(fù)牌的原因，“第22/055號(hào)通知中提出重新開(kāi)放倫鎳交易需要滿足的前提條件：一是重新開(kāi)盤(pán)后可實(shí)現(xiàn)安全操作程序；二是在重新開(kāi)盤(pán)前審慎評(píng)估多頭頭寸和空頭頭寸安全平倉(cāng)的可能性?！钡壳吧鲜銮疤釛l件尚未達(dá)到，因此不能在倫敦時(shí)間3月11日重新開(kāi)放倫鎳交易。
不過(guò)LME正在盡其所能、安全、迅速地為重新開(kāi)放倫鎳交易做好準(zhǔn)備。LME介紹，“正在制定適當(dāng)?shù)牟僮鞒绦?，以?shí)現(xiàn)安全地重新開(kāi)放倫鎳交易，特別是制定包括倫鎳和所有其他金屬在內(nèi)的實(shí)際可交付價(jià)格合同，將盡快發(fā)布一份關(guān)于上述金屬實(shí)際可交付價(jià)格區(qū)間的公告。”
同時(shí)，LME還表示，“計(jì)劃在重新開(kāi)放鎳交易之前沖銷(xiāo)多頭頭寸和空頭頭寸，但是多空雙方并未能作出積極回應(yīng)。特別是持有空頭頭寸的人，在鎳價(jià)談判上的態(tài)度存在明顯差異。我們?nèi)苑e極與市場(chǎng)一起探索解決方案?！?/p>
此外，LME還回應(yīng)市場(chǎng)關(guān)注的倫鎳逼空事件，“最近幾天，我們一直在密切關(guān)注不斷變化的形勢(shì)對(duì)倫鎳造成的影響，特別是地緣政治、低庫(kù)存和較高價(jià)格波動(dòng)等因素。倫敦時(shí)間3月7日，我們觀察到鎳價(jià)大幅上漲，交易尚屬有序；但在倫敦時(shí)間3月8日上午，鎳價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)大幅上漲。很明顯，倫敦時(shí)間3月8日早盤(pán)交易價(jià)格沒(méi)有反映出實(shí)體市場(chǎng)的真實(shí)需求，倫鎳市場(chǎng)已經(jīng)變得混亂，因此我們和倫敦金屬清算所協(xié)商后，決定暫停所有倫鎳合約交易。”
LME對(duì)此行為的判斷是，“鎳價(jià)格在倫敦時(shí)間3月8日上午的交易時(shí)間中大幅波動(dòng)，為市場(chǎng)帶來(lái)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，特別是增加了市場(chǎng)參與者追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。如果不采取行動(dòng)，倫鎳收盤(pán)價(jià)將遠(yuǎn)超有史以來(lái)最高水平，我們對(duì)倫敦金屬清算所市場(chǎng)參與者的安全性表示極大擔(dān)憂，其可能面臨多次違約的重大風(fēng)險(xiǎn)，還可能削弱其管理風(fēng)險(xiǎn)的能力?！?/p>
LME表示，“許多市場(chǎng)參與者詢問(wèn)LME是否有開(kāi)始調(diào)查倫鎳市場(chǎng)，我們會(huì)持續(xù)監(jiān)控市場(chǎng)是否存在異常行為和可疑交易。為確定此類行為、活動(dòng)的存在，我們將酌情使用但不限于監(jiān)管權(quán)、信息收集權(quán)（包括與OTC交易有關(guān)的信息）、調(diào)查權(quán)和執(zhí)行權(quán)。”
金川集團(tuán)調(diào)降鎳價(jià)
滬鎳大跌
此前曾有市場(chǎng)消息稱，青山集團(tuán)現(xiàn)已通過(guò)多種渠道籌備到充足現(xiàn)貨進(jìn)行交割，國(guó)內(nèi)電解鎳生產(chǎn)龍頭金川集團(tuán)出手支持青山集團(tuán)對(duì)抗惡意逼空外資，其最大損失將達(dá)到160億美元，或可能面臨“搬起石頭砸自己的腳”的尷尬局面。
對(duì)此，金川集團(tuán)對(duì)上述市場(chǎng)消息在“金川集團(tuán)”微信公眾號(hào)中作出澄清稱，公司生產(chǎn)正常，經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)有序，上下游客戶關(guān)系穩(wěn)定良好，嚴(yán)格按照“現(xiàn)貨對(duì)沖、余量保值”模式進(jìn)行套期保值，無(wú)重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。截至目前，公司未參與本次市場(chǎng)異動(dòng)利益相關(guān)方的任何行動(dòng)，公司將密切關(guān)注鎳市場(chǎng)異動(dòng)和后續(xù)演化趨勢(shì)。
金川集團(tuán)官方網(wǎng)站顯示，公司作為甘肅省人民政府控股的特大型采、選、冶、化、深加工聯(lián)合企業(yè)，擁有世界第三大硫化銅鎳礦床，是中國(guó)最大、世界領(lǐng)先的鎳鈷生產(chǎn)基地和鉑族金屬提煉中心，在全球同行業(yè)中具有較強(qiáng)影響力，經(jīng)過(guò)六十多年的建設(shè)與發(fā)展，公司在全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展有色金屬礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)合作，已具備鎳20萬(wàn)噸生產(chǎn)能力，鎳產(chǎn)量居世界第四位，擁有世界第五座、亞洲第一座鎳閃速熔煉爐，世界首座富氧頂吹鎳熔煉爐。
值得一提的是，3月10日，中國(guó)有色網(wǎng)、我的鋼鐵網(wǎng)、同花順財(cái)經(jīng)均稱，金川集團(tuán)于2022年3月10日將鎳出廠價(jià)由292700元/噸下調(diào)至248500元/噸，調(diào)減金額為44200元/噸，降價(jià)幅度高達(dá)15%。在倫鎳、滬鎳期貨合約停止交易的時(shí)刻，金川集團(tuán)此時(shí)此舉對(duì)多空雙方格局將產(chǎn)生一定影響。
受鎳現(xiàn)貨價(jià)格大幅度下跌等因素影響，北京時(shí)間3月11日下午3點(diǎn)收盤(pán)時(shí)，上期所交易的滬鎳主力合約全天處于跌停板，跌幅達(dá)到17%，跌停板上封單為1.962萬(wàn)手。東方財(cái)富CHOICE終端顯示，滬鎳各月份合約均告下跌，且合約呈現(xiàn)出“近高遠(yuǎn)低”趨勢(shì)，表明市場(chǎng)看淡鎳價(jià)后市表現(xiàn)。
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