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智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)交通建設(shè)(01800)發(fā)布公告，于2022年12月8日，公司、標(biāo)的附屬公司其他原股東、標(biāo)的附屬公司與投資者分別訂立本次投資協(xié)議及增資協(xié)議。投資者分別同意按照本次投資協(xié)議及增資協(xié)議的條款及條件向標(biāo)的附屬公司進(jìn)行增資，合共引入資金規(guī)模人民幣60億元。
此前，于2021年12月10日，公司、標(biāo)的附屬公司其他原股東、標(biāo)的附屬公司與投資者分別訂立先前投資協(xié)議及增資協(xié)議。投資者分別同意按照先前投資協(xié)議及增資協(xié)議的條款及條件向標(biāo)的附屬公司進(jìn)行增資，合共引入資金規(guī)模人民幣38億元。
標(biāo)的附屬公司指中交二航局、中交一公局、中交建筑及中交城投。 先前增資事項(xiàng)及本次增資事項(xiàng)完成后，標(biāo)的附屬公司繼續(xù)作為公司的附屬公司，公司仍然擁有對(duì)標(biāo)的附屬公司的實(shí)際控制權(quán)。
根據(jù)中交二航局投資協(xié)議及增資協(xié)議，農(nóng)銀投資及國(guó)壽資產(chǎn)分別出資人民幣10億元，其中人民幣3.586億元計(jì)入注冊(cè)資本，人民幣16.41億元計(jì)入資本公積。
根據(jù)中交一公局投資協(xié)議及增資協(xié)議，國(guó)壽資產(chǎn)及農(nóng)銀投資各出資人民幣30億元及人民幣10億元，其中人民幣8.99億元計(jì)入注冊(cè)資本，人民幣31.009億元計(jì)入資本公積。
通過(guò)引入投資者對(duì)標(biāo)的附屬公司進(jìn)行增資，引入長(zhǎng)期權(quán)益性資金，并將資金專項(xiàng)用于償還帶息負(fù)債，可以有效增強(qiáng)公司資本實(shí)力，降低資產(chǎn)負(fù)債率和帶息負(fù)債規(guī)模，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。本次增資事項(xiàng)完成后，將有利于提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)健康發(fā)展能力。
