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大幅增持中天科技(600522.SH)!神愛前:重點關注海纜、海風等方向機會

來源:智通財經    發布時間:2022-04-21 13:08:46

4月21日,平安基金明星基金經理神愛前陸續披露旗下基金一季報。神愛前現任基金資產總規模為72.95億元,任職期間最佳基金回報為154.78%。

神愛前在管基金一季度份額凈值均大幅下跌,他表示,A股一季度市場跌幅較大,基金凈值也出現較大回撤,前兩月表現尚可,但在3月份,市場風格轉向價值,在存量市場中,價值和成長形成蹺蹺板,成長方向普遍大跌。他在成長方向布局較多,凈值受此影響表現不佳。但是,業績成長是永恒的市場主線,脫離了業績,只是估值波動帶來的估值修復機會,往往是階段性機會。他對成長的中長期回報依然比較樂觀。

神愛前指出,現階段重點關注海纜、海風、光伏、汽車智能化、醫藥、化工、免稅等方向機會。

他旗下規模最大的基金為平安策略先鋒混合,于去年四季度獲大幅申購,今年一季度末資產凈值達26.55億。一季度該基金份額凈值增長率為-19.99%,業績比較基準收益率為-8.57%。

一季度,中天科技(600522)(600522.SH)為神愛前最鐘愛的公司,在平安策略先鋒混合中獲神愛前大幅增持,由594.87萬股增持至1138.97萬股,持股增幅近91.5%。值得注意的是,中天科技在其今年新成立基金平安興奕成長1年持有、去年年底成立的平安品質優選中均為第一大重倉股,持股占凈值比達8.42%。

隆基股份(601012.SH)也獲神愛前大幅增持,一季度持倉由151.79萬股增持至237.23萬股,增幅達56.29%。該股票在平安興奕成長1年持有、平安品質優選中均位列第二大重倉股。

平安策略先鋒混合一季度重倉股遭大幅調整,兆易創新(603986)(603986.SH)、欣旺達(300207)(300207.SZ)、永新光學(603297)(603297.SH)、立訊精密(002475)(002475.SZ)、時代電器(688187.SH)、分眾傳媒(002027)(002027.SZ)、伯特利(603596)(603596.SH)七只去年四季度重倉股均遭調出,東方電纜(603606)(603606.SH)、博騰股份(300363)(300363.SZ)、中環股份(002129)(002129.SZ)、以嶺藥業(002603)(002603.SZ)、藥明康德(603259)(603259.SH)、立中集團(300428.SZ)、揚杰科技(300373)(300373.SZ)獲調入。晶澳科技(002459.SZ)遭減持,由第三大重倉股調整為第十大重倉股。

神愛前在季報中表示,現階段對成長的中長期回報依然比較樂觀。目前調整幅度已經比較大,很多方向的估值也已經到了底部位置。而一些擾動因素,如內部疫情、外部俄烏戰爭等對市場的影響有望逐漸弱化,大宗商品價格也有望在今年出現向下的拐點。很多成長方向目前是底部區域,蘊含的未來回報較高,雖然短期確實是成長的至暗時刻,但拉長時間看,和公司股價漲跌相關性最大的依然是公司業績的成長性和持續性。

關鍵詞: 中天科技 比較樂觀 隆基股份

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